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Expediente integral de vinculación y debida diligencia — FR-DTB-001

1. Identificación general

Tipo de contraparte * Tipo de persona * Vinculación o actualización * Fecha de diligenciamiento *

Nombre completo / Razón social * NIT / Cédula * Nombre representante legal Tipo documento representante Documento representante Celular representante legal

Actividad económica *

Código CIIU * Dirección * Región / Departamento * Ciudad * País * Teléfono principal * Correo principal *

2. Información operativa y de seguridad

Contacto operativo principal Cargo contacto operativo Correo contacto operativo WhatsApp contacto operativo Personas autorizadas para recibir reportes de tráfico / estatus Correos autorizados para reportes de tráfico Medio preferido para reportes Horario de reportes Contacto de seguridad / novedades ¿Requiere GPS? ¿Requiere satelital? ¿Requiere escolta? Tipo de carga frecuente ¿Maneja carga peligrosa? Clase de mercancía peligrosa Requisitos especiales de seguridad

3. Información contable, facturación, cartera y crédito

Responsable de pagos Cargo responsable pagos Correo de pagos WhatsApp / teléfono pagos Correos facturación electrónica Correo cartera Fecha límite recepción facturas Horario recepción facturas ¿Requiere OC para facturar? Requisitos radicación facturas Forma de pago a DTB ¿Solicita crédito? Cupo solicitado Plazo solicitado Frecuencia estimada de servicios

4. Información tributaria, financiera y bancaria

Régimen de tributación * Responsable de IVA *

Calidades tributarias especiales

Ingresos mensuales aproximados * Ingresos anuales aproximados Activos * Pasivos * Patrimonio ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? * ¿Posee cuentas en el exterior? * Origen principal de recursos * Destino principal de pagos * Banco Tipo de cuenta Número de cuenta Titular cuenta ¿Maneja efectivo? * ¿Utiliza terceros para pagos? *

Detalle pagos a terceros / autorizaciones

5. RUB, beneficiario final, PEP y activos virtuales

¿Está obligado a RUB? ¿Es PEP? * ¿Tiene vínculo con PEP? * Cargo / entidad PEP ¿Opera activos virtuales? * Activos virtuales que utiliza Finalidad activos virtuales ¿Usa AV en operación con DTB? Beneficiario final identificado Nombre beneficiario final principal % participación BF

6. Referencias comerciales

Referencia Comercial 1

Empresa Contacto Teléfono Correo Electrónico

Referencia Comercial 2

Empresa Contacto Teléfono Correo Electrónico

7. Transportadores, conductores y propietarios

Complete esta sección si su vinculación es Transportador, Conductor o Propietario de vehículo.

Placa vehículo Tipo de vehículo Propietario del vehículo Tenedor / poseedor Tecnomecánica vigente hasta Conductor asignado Cédula conductor Seguridad social vigente Contacto emergencia conductor SOAT vigente hasta Licencia conducción (número / categoría) Adjunto licencia conducción (PDF/JPG) Autorización pagos a tercero (PDF/JPG)

8. Documentos soporte (PDF/JPG, máx. 10MB)

Adjunte los documentos según su tipo de persona y vinculación.

Cámara de comercio RUT Cédula RL / persona natural * Certificación comercial 1 * Certificación comercial 2 * Certificación bancaria RUB / acuse DIAN Estados financieros SOAT Revisión Tecno-mecánica Licencia de Tránsito (Tarjeta de propiedad) Seguridad Social Declaración de Renta *

9. Declaraciones, autorización de datos y firma

Declaro origen lícito de fondos, veracidad de información, y autorizo el tratamiento de datos personales, consulta en listas y conservación documental según política de DTB.

Nombre de quien diligencia * Cargo / calidad en la contraparte *